• Quali sono i fondamenti tecnici di questa categoria di segnali?

Questa categoria di segnali sfrutta tre tipi di indicatori appartenenti all'analisi tecnica:

1. 1. Pattern Armonici;
   2. Indicatore RSI (Relative Strength Index);
   3. Divergenza dell'indicatore MACD (Moving Average Convergence/Divergence) con i prezzi.

Il segnale viene generato quando, oltre al pattern armonico, uno degli altri due indicatori idividua la stessa opportunità di acquisto o vendita.

• Cosa sono i Pattern Armonici?

I Pattern Armonici sono delle figure grafiche che utilizzano i livelli di Fibonacci per ipotizzare i futuri movimenti dei prezzi. La teoria sottostante il software utilizzato per generare i segnali è quella dettagliatamente descritta dal suo ideatore, Scott Carney, nei libri "Harmonic Trading, Vol. 1" e "Harmonic Trading, Vol. 2". Alcuni dei pattern utilizzati sono: AB=CD, Gartley, Bat, Crab, Butterfly, Anti Gartley, Anti Bat, Anti Crab, Anti Butterfly, Deep Crab e 5-0.

Alcuni esempi:

• AB=CD Pattern

Il pattern AB=CD è il più semplice dei pattern armonici.

Il pattern è composto da 3 movimenti e da 4 punti, un movimento impulsivo AB (definito gamba), un movimento correttivo BC (definito correzione o ritracciamento) e poi ancora un movimento impulsivo DC (gamba) che va nella stessa direzione di AB. Questi movimenti sono legati fra loro da una precisa relazione geometrica che viene evidenziata anche nella figura.

I numeri riportati nelle figure esprimono livelli di correzione o ritracciamenti e la reciproca estensione del movimento successivo. Questo significa che se ho un ritracciamento BC (di AB) del 61,8% devo aspettarmi una proiezione di BC del 161,8%, mentre se ho un ritracciamento BC in area 78,6%, devo aspettarmi una proiezione di BC del 127%. Faccio presente che lo 0,618 è un ritracciamento "primario", cioè deriva direttamente dalla sequenza di Fibonacci, mentre lo 0,786 è un derivato di 0,618 ed è esattamente la sua radice quadrata. Anche 1,27 non fa parte della sequenza di Fibonacci ma è la radice quadrata di 1,618.

Per semplicità ho riportato i livelli che più spesso vengono raggiunti dai prezzi ma possono essere considerati anche altri livelli di Fibonacci e loro derivati. Generalmente più è profondo il ritracciamento BC e più sarà corta l'estensione CD.

Ogni livello di ritracciamento ha la sua reciproca estensione come segue:

Il rapporto minimo è AB=CD, cioè il primo movimento impulsivo viene eguagliato dal secondo movimento impulsivo.

Qui di seguito un esempio reale di pattern AB=CD ribassista individuato sul grafico H4 della coppia valutaria GBPTRY:

Ancora un esempio reale di pattern AB=CD rialzista individuato sul grafico W1 del platino (XPTUSD):

• Bat Pattern

Questa figura è formata da precisi elementi che identificano le zone di inversione (PRZ - Potential Reversal Zone). Il pattern presenta dei ritracciamenti molto profondi, che ritestano spesso supporti e resistenze. Esso incorpora il potente ritracciamento di XA dello 0,886, livello di PRZ. Rispetto al pattern AB=CD nel Bat è presente una gamba in più, la XA ed un punto in più, X.

Ecco come si presenta graficamente:

Le singole gambe ed i rintracciamenti presentano le seguenti caratteristiche:

• In rapporto al movimento XA, il ritracciamento che arriva al punto B deve essere inferiore allo 0,618, preferibilmente fra lo 0,50 e lo 0,382. Il ritracciamento ideale è considerato il 50% del movimento XA. Il punto B è l’elemento che distingue un pattern Bat da un pattern Gartley. Se il ritracciamento fino al punto B si arresta al 50% del movimento XA, allora viene considerato un pattern Bat, diversamente avremo un pattern Gartley;
• Il movimento BC può avere una lunghezza che varia dallo 0,382 allo 0,886 di AB;
• L’estensione CD deve essere almeno l’1,618 di BC e può raggiungere il 2,618. L’estensione ideale è comunque dell’1,618 o del 2,0.

L’estensione CD non deve essere inferiore all’1,618 di BC, diversamente la figura viene invalidata. Il punto di arrivo D, crea la PRZ, in genere, ad un livello di ritracciamento dello 0,886 di XA.

• Gartley Pattern

Il pattern gartley viene identificato da H.M. Gartley, il quale sembra avere definito solo la struttura ma non i rapporti di Fibonacci. Molti hanno assegnato diversi rapporti di Fibonacci a questo pattern, usando diversi livelli per identificare il punto D. Questo lascerebbe intendere che ogni livello compreso fra 0,618 e 0,786 possa essere una valida area di inversione, indipendentemente dalla struttura del pattern. Scott Carney ridefinisce nel 1999 con esattezza tutti i punti del pattern e assegna dei rapporti ben precisi alla struttura ridefinendo due elementi fondamentali:

• Il ritracciamento del punto B deve essere dello 0,618 di XA;
• Il ritracciamento del punto D deve essere dello 0,786 del movimento XA.

Ecco come si presentano la figura rialzista e quella ribassista:

Altri elementi importanti che definiscono il pattern sono riferiti al punto C e alla proiezione di BC:

• La proiezione BC non può superare l’1,618;
• Il movimento BC può avere una correzione che va dallo 0,382 allo 0,886 del movimento AB.

Queste regole rigide facilitano notevolmente l’identificazione del pattern ma riducono anche le possibilità che si verifichi in modo perfetto al punto che non è frequente trovare un pattern che rispetti tutte le condizioni.

Qui di seguito un esempio reale di pattern Gartley rialzista individuato sul grafico D1 del palladio (XPDUSD):

Questo pattern è molto simile al pattern Bat dal quale differisce specificatamente per:

1.  il ritracciamento del punto B (nel Bat non può superare lo 0,50 e nel Gartley deve essere dello 0,618);
2. per la proiezione del movimento BC (nel Bat può superare l’1,618 mentre non può farlo nel Gartley).

Quella che segue è la struttura del perfetto Gartley, dove i rapporti assumo valori molto precisi:

• Il punto B ha un ritracciamento dello 0,618 del movimento XA;
• Il punto C ha un ritracciamento dello 0,618 del movimento AB;
• La proiezione di BC ha una estensione dell’1,618;
• Il punto D (che definisce la PRZ) ha un ritracciamento dello 0,786 del movimento XA;

Gartley pattern perfetto rialzista:

Gartley pattern perfetto ribassista:

• Crab Pattern

Il Crab pattern è stato definito da Scott Carney nel 2000. Contrariamente al Bat pattern e al Gartley pattern, questo non è una figura correttiva, cioè, idealmente, non la si ritrova all'interno di movimenti correttivi ma in presenza di movimenti impulsivi.

La caratteristica principale che viene presa in considerazione per questa struttura è l’estensione dell'1,618 del movimento XA che determina la PRZ. Insieme alla proiezione estrema di BC (2,618-3,14-3,618) generano una valida area per il completamento del pattern.

Poiché la struttura utilizza proiezioni estreme per il completamento del pattern si assiste spesso a forti movimenti dei prezzi e inversioni repentine.

Ecco come si presenta graficamente:

I movimenti precisi che definiscono la struttura sono i seguenti:

• Il punto B deve avere una estensione massima dello 0,618 di XA;
• La proiezione estrema di BC può essere del 2,618 o 3,14 o 3,618;
• La proiezione di XA dell'1,618 definisce il limite della struttura;
• Il punto C può avere un range fra lo 0,38 e lo 0,886 di ritracciamento di AB.

È importante  sottolineare la differenza fra questo tipo di pattern impulsivo e i pattern armonici correttivi. Nelle strutture correttive come il Bat ed il Gartley i prezzi ritestano livelli critici di minimi e massimi che sono il punto iniziale X, ma non vanno oltre questo punto. Nel caso in cui i prezzi superino il punto X il pattern viene invalidato (non a caso questo punto può essere assunto come livello di stop loss dell’operazione). Per cui per questi pattern il punto X è un elemento importante da considerare per determinare la validità del pattern.

Invece, nei pattern impulsivi come il CRAB, il livello X assume un’importanza minore, visto che viene superato. Di conseguenza il posizionamento dello stop loss diviene più soggettivo e la PRZ deve essere considerata diversamente. In ogni caso bisogna attendere il test della proiezione di XA per poter determinare la PRZ.

Oltre al Crab esiste un'altra versione definita Deep Crab. Essenzialmente la struttura è molto simile a quella classica dalla quale differisce solo per il ritracciamento  del punto B che, in questo caso, deve essere dello 0,886 del movimento XA senza comunque violare il punto X.

Vi è anche una lieve differenza in quella che è la proiezione di BC che può andare dal 2,24 al 3,618.

Deep Crab rialzista:

Deep Crab ribassista:

• Butterfly Pattern

Il pattern Butterfly viene ideato da Bryce Gilmore che nella sua interpretazione utilizza diverse combinazioni di rapporti di Fibonacci. Uno dei rapporti più importanti per definire la figura è il ritracciamento dello 0,786 della gamba XA, dal momento che il punto B è uno degli elementi distintivi di questo pattern poiché essenziale per individuare la Potential Reversal Zone (PRZ). Il pattern Butterfly è molto simile al pattern Gartley in quanto ha bisogno di un punto ben definito quale livello B, per essere identificato  all'interno della struttura. Un altro elemento specifico di questo pattern è la proiezione dell’1.27 della gamba XA. In questo pattern questo rapporto viene raramente violato.

Differenza fra Butterfly Pattern e Crab Pattern

Nonostante appaiano simili poiché entrambi sono dei "pattern di estensione" ci sono differenze sostanziali. Il pattern Crab utilizza una estensione dell'1,618 della gamba XA, mentre il pattern ideale Butterfly ha una proiezione dell'1,27. Nel pattern Butterfly il punto B è un ritracciamento dello 0,786 del punto XA, mentre nel Crab non eccede lo 0,618. In definitiva il pattern Butterfly è caratterizzato da un ritracciamento più profondo del punto B rispetto al pattern Crab e da una estensione meno rilevante della gamba XA per individuare il punto D come PRZ.

Ecco come si presenta graficamente:

Come nel Crab, anche nel pattern Butterfly il punto D determina con precisione la PRZ e la fine del trend in atto.

Il pattern Butterfly viene definito nel seguente modo:

• Il punto B deve essere esattamente il 78,6% di ritracciamento della gamba XA;
• Il movimento  CD deve avere una estensione minima del 161,8% del movimento BC;
• Il punto C può avere un ritracciamento compreso fra il 38,2% e l’88,6% del movimento AB;
• Il punto D ha generalmente una estensione del 127% del movimento XA.

Qui di seguito un esempio reale di pattern Butterfly rialzista individuato sul grafico H4 della coppia valutaria AUDCAD:

Esiste anche il pattern Butterfly perfetto che si presenta così:

Le condizioni sono le seguenti:

• Il punto B deve avere un ritracciamento preciso del 78,6% della gamba XA;
• Il punto D deve avere esclusivamente una estensione del 127% della gamba XA;
• La proiezione di BC per individuare il punto D deve essere esattamente del 161,8%;
• Il punto C può avere un ritracciamento fra il 50% e l'88,6% del movimento AB.

• Cosa è il Relative Strength Index (RSI)?

Il Relative Strength Index (Indicatore di Forza Relativa) è uno degli oscillatori più popolari dell'analisi tecnica che misura gli eccessi di mercato (situazioni di ipercomprato o ipervenduto).

A titolo puramente informativo viene di seguito riportata la formula di calcolo dell'RSI:

RSI = 100 - [ 100 / ( 1 + RS )]

dove RS è il rapporto dato da :

RS = media delle ultime n chiusure al rialzo/media delle ultime n chiusure al ribasso.

In particolare, per “media delle ultime chiusure al rialzo” si intende la media delle differenze, tra apertura e chiusura, nelle ultime n sedute rialziste; viceversa, per “media delle ultime chiusure al ribasso” si intende la differenza, tra apertura e chiusura, nelle ultime n sedute ribassiste. La variabile n è del tutto discrezionale, può quindi variare a seconda del tipo di trading, dello strumento scelto e delle condizioni del mercato.

Quando il valore di n diminuisce, si hanno due effetti principali:

1. 1. Migliora la reattività dell'oscillatore rispetto all'andamento dei prezzi;
   2. diminuisce l'importanza dei movimenti e dei segnali dell'RSI (con un valore m < n, è probabile che un valore dell'oscillatore inferiore a 30 non sia sufficiente a determinare una situazione di ipervenduto).

Gli effetti sono ribaltati con un valore di n che aumenta. Per generare i segnali qui viene utilizzato un valore di n = 14.

Così impostata la formula genera valori che oscillano all'interno di un range ben definito i cui estremi sonio 0 - 100. I segnali generati dal Relative Strength Index prendono come riferimento due valori all'interno di questo range:

1. • 30: quando il valore dell'RSI è inferiore a 30 si evidenzia una situazione di ipervenduto, ossia una situazione che potrebbe presto dar luogo ad un'inversione rialzista. Vediamo un esempio di RSI < 30 su un grafico M30 della coppia valutaria USDCHN:

Il seguente grafico rappresenta una concreta opportunità di acquisto (segnale BUY) poichè oltre ad avere l'RSI in area di ipervenduto abbiamo anche un pattern armonico Deep Crab rialzista.

• • 70: quando il valore dell'RSI è superiore a 70 si evidenzia una situazione di ipercomprato, ossia una situazione che potrebbe presto dar luogo ad un'inversione ribassista. Vediamo un esempio di RSI > 70 su un grafico M30 dell'indice US2000:

Il seguente grafico rappresenta una concreta opportunità divendita (segnale SELL) poichè oltre ad avere l'RSI in area di ipercomprato abbiamo anche un pattern armonico Gartley ribassista.

• Cosa è il Moving Average Convergence/Divergence (MACD)?

Il MACD è un indicatore basato sulla media mobile della convergenza/divergenza ed è calcolato sottraendo il valore di una media mobile esponenziale a 26 periodi da una media mobile a 12 periodi. Questa elaborazione di dati dà origine a un oscillatore che viene utilizzato abbinandolo alla propria media mobile esponenziale di 9 periodi (SignalLine).

Riassumendo, abbiamo quindi due linee:

MACD = EMA12 - EAMA26

dove EMA sta per media mobile esponenziale;

SignalLine = EMA9[MACD]

ovvero una media mobile esponenziale della line di MACD.

Segnali di acquisto sono generati quando il MACD buca verso l’alto la sua media mobile; viceversa segnali di vendita sono generati quando il MACD buca la sua media mobile verso il basso. Il MACD può generare segnali interessanti durante un mercato a tendenza definita; spesso crea falsi segnali in mercati che si muovono lateralmente.

Il metodo utilizzato da Marketswizard ricerca la divergenza tra il MACD e i prezzi degli strumenti analizzati ossia si tratta di individuare un andamento difforme dell’indicatore rispetto ai prezzi e si ha nel momento in cui il mercato fa registrare nuovi massimi mentre ciò non accade sull’indicatore e viceversa per quanto concerne i minimi. Nelle situazioni di eccesso di rialzo saranno da tenere in forte considerazione tutte le divergenze ribassiste che si verranno a creare, mentre nelle zone di ipervenduto saranno da monitorare le divergenze rialziste.

Di seguito il grafico H1 della coppia valutaria AUDUSD con identificato un pattern AB=CD rialzista e divergenza rialzista tra MACD e prezzo:

Ancora il grafico M30 della coppia valutaria USDJPY con identificato un pattern AB=CD ribassista e divergenza ribassista tra MACD e prezzo:

• Come posso ottenere questi segnali?

Per ottenere i segnali devi iscriverti al gruppo Telegram che trovi al seguente LINK oppure utilizzare il servizio di Copy Trading del sito MQL5.

• Quanto costa il servizio?

Il servizio di invio dei segnali tramite il gruppo Telegram è totalmente gratuito.  Anche il servizio di Copy Trading di MQL5 è gratuito ma puoi utilizzarlo solo su un conto demo. Se vuoi copiare i segnali su un conto real, scrivimi a marketswizardteam@gmail.com: insieme troveremo la soluzione adatta alle tue esigenze. Unico costo che dovrai sostenere è quello per noleggiare un VPS (Virtual Private Server) a meno che tu non decida di tenere acceso il tuo PC 24/7 per non perdere nessun segnale.

• Non comprendo i Pattern Armonici e gli indicatori, come posso fare?

Non è importante che tu comprenda perfettamente la teoria dei pattern armonici per iniziare a fare trading. Infatti i segnali, che troverai nel gruppo Telegram o che deciderai di seguire su MQL5, sono semplici indicazioni di acquisto o vendita di una valuta con suggerito il livello di Take Profit e Stop Loss per gestire il rischio dell'operazione. Ti basterà sapere come immettere un ordine condizionato sulla piattaforma MT4 desktop o mobile. Tuttavia è importante che tu sappia che questi segnali sono governati da una logica seria e riconosciuta nel mondo del trading. Se desideri approfondire le tue conoscenze, ti invito ad acquistare uno dei corsi che fornisco personalmente. Trovi tutta l'offerta formativa nella sezione "Formazione".